ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ" ИНН:0275066119 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88122283 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года490
12103 Запасы на конец отчетного года2010
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года248529
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5290
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1302541
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1302590
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10-188
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1880
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1292778
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7780
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1292778
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1302590
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5900
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1980
23503 Прочие расходы за отчетный год50
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5-198
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5-198
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1980
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5-198
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1980

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (1302) = -0.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.008

Индекс Альтмана Z = 6.528

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛОГИСТИКСПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить