Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ" ИНН:0275068123 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61158442 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года808080
12104 Запасы на конец предыдущего года808010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1028080
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года808078
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1028080
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года808078
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года927070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года707068
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1028080
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года808078
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1028080
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года808078
21103 Выручка за отчетный год25038
21104 Выручка за предыдущий год24383068
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25038
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год24383068
22204 Управленческие расходы за предыдущий год23342816
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2504
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14252
23503 Прочие расходы за отчетный год100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2404
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14252
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2202
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2202
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2200
41103 Поступления – всего за отчетный год2600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2500
41193 Прочие поступления за отчетный год100
41203 Платежи – всего за отчетный год2600
41293 Прочие платежи за отчетный год2600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (102) = 21.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25)/Выручка (25) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (25) = 88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.216

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.235

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.993

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить