Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЛЬКОН" (открыто конкурсное производство) ИНН:0275068211 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61160249 ОКВЭД:65.23.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года604764936938
11504 Основные средства на конец предыдущего года649369386721
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года604764936938
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года649369386721
12103 Запасы на конец отчетного года38571285825703
12104 Запасы на конец предыдущего года128582570331698
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года903098663471549
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8663471549218
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года627428847471849594
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года847471849594411789
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года659573071148
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года73071148297
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года728189954270947994
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года954270947994444002
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года734236960763954932
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года960763954932450723
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-349666-129939-109882
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-129939-109882-72474
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-349656-129929-109872
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-129929-109872-72464
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10904331064712523139
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года108389225992
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2599248
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года108389210906921064804
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10906921064804523187
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года734236960763954932
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года960763954932450723
21103 Выручка за отчетный год308799007670
21104 Выручка за предыдущий год990076702487
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9001128387724
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год128387724851
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-5914-2938-54
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2938-541636
22203 Управленческие расходы за отчетный год335652634270
22204 Управленческие расходы за предыдущий год526342705931
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-9270-8201-4324
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8201-4324-4294
23203 Проценты к получению за отчетный год5501402766798
23204 Проценты к получению за предыдущий год140276679861
23304 Проценты к уплате за предыдущий год257579974529805
23403 Прочие доходы за отчетный год45360191
23503 Прочие расходы за отчетный год21536527248
23504 Прочие расходы за предыдущий год27248226
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-219549-19958-37328
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-19958-37328-34156
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год998049
24603 Прочее за отчетный год17800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-219727-20057-37408
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-20057-37408-34205
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-219727-20057-37408
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-20057-37408-34205

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-219727)/Стоимость активов (734236) = -29.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-9270)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9001+0+3356) = -75.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-9270)/Выручка (3087) = -300.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-219727)/Выручка (3087) = -7117.82 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.484

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.299

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.299

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.323

Индекс Альтмана Z = -6.498

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.09), коэффициент наличия собственных средств (-0.48), рентабельность продукции (-300.29%), рентабельность компании (-7117.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАЛЬКОН открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить