Общество с ограниченной ответственностью "ПромСнаб" ИНН:0275069335 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61185485 ОКВЭД:51.55

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года256339437575
11504 Основные средства на конец предыдущего года339437575901
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года6746747840
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года6747847840
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года930101312210
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1013122113590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2510312994945
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года103129949452585
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года53803191352
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года803191352233
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года78111133140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1111331422990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1008212445353658
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2124453536584512
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2983-3022-32140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3022-3214-32460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2973-3012-3204-3236
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3012-3204-3236-3265
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3700430051005154
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4300510051540
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28183626391740
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года836263917407646
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3981513677390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5136773968940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1008212445353658
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2124453536584512
21103 Выручка за отчетный год205968411564824659
21104 Выручка за предыдущий год6841156482465924698
21203 Себестоимость продаж за отчетный год268263861472323991
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6386147232399127975
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-6234559250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4559256680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6234559250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4559256680
23303 Проценты к уплате за отчетный год177162734645
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1627346450
23403 Прочие доходы за отчетный год87800126
23503 Прочие расходы за отчетный год2948147104
23504 Прочие расходы за предыдущий год48147104686
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49245440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24544450
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10501216
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год501216-671
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год1130
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год391953229
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1953229-3275
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год39195320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19532290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (39)/Стоимость активов (1008) = 3.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-623)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2682+0+0) = -23.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-623)/Выручка (2059) = -30.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (39)/Выручка (2059) = 1.89 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.95

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.201

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.039

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.049

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.747

Индекс Альтмана Z = -1.646

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-2.95), рентабельность продукции (-30.26%), рентабельность компании (1.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПромСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить