Общество с ограниченной ответственностью "Системы Безопасности и Связи" ИНН:0275069455 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64120003 ОКВЭД:52.45.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1515330
12104 Запасы на конец предыдущего года15330373
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года416105149
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15431449
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года431449677
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15431449
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года431449677
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151530
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1530369
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года416419308
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года416419308
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15431449
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года431449677
21104 Выручка за предыдущий год31581337
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31444114
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год137223
22204 Управленческие расходы за предыдущий год17357198
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-16-32025
23404 Прочие доходы за предыдущий год1100
23504 Прочие расходы за предыдущий год1313
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6-32312
24604 Прочее за предыдущий год5160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11-33912
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11-33912

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-3.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Системы Безопасности и Связи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить