ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБИЗНЕСГРУПП" ИНН:0275069737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64127235 ОКВЭД:50.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6860
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года223686
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года223686
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6860
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-16215-6038
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-60380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-16205-6028
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-60280
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5499259
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2590
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года109296455
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года64550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года164286714
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года67140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года223686
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6860
22203 Управленческие расходы за отчетный год81906000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год60000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8190-6000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-60000
23503 Прочие расходы за отчетный год2938
23504 Прочие расходы за предыдущий год380
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8219-6038
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-60380
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8219-6038
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-60380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8219-6038
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-60380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8219)/Стоимость активов (223) = -3685.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8190)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+8190) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8190)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8219)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -72.67

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -48.009

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -36.857

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -36.857

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.986

Индекс Альтмана Z = -683.807

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-72.67), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить