Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛТЕХПРОМ+" ИНН:0275069896 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64132992 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1022922609
12104 Запасы на конец предыдущего года922609313
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1215223465
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года223465292
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года89208
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года92088
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года224511541282
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11541282613
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года224511541282
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11541282613
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7-47-139
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-47-139-182
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года23477
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года777
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года23477
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года777
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года201811941414
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11941414788
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года201811941414
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11941414788
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года224511541282
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11541282613
21103 Выручка за отчетный год614065964017
21104 Выручка за предыдущий год659640173121
21203 Себестоимость продаж за отчетный год607964663954
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год646639543104
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6113063
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1306317
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6113063
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1306317
23503 Прочие расходы за отчетный год11149
23504 Прочие расходы за предыдущий год1495
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5011654
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1165412
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год102411
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год24114
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год409243
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год92438

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (40)/Стоимость активов (2245) = 1.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (61)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6079+0+0) = 1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (61)/Выручка (6140) = 0.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (40)/Выручка (6140) = 0.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.11

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.11<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.101

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.003

Индекс Альтмана Z = 0.866

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (1.11), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0.99%), рентабельность компании (0.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить