Общество с ограниченной ответственностью "Техностройэнерго" ИНН:0275070059 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64136895 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года468987691625
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года987691625117
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23473586
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года47358673
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4911034726711
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1034726711190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4911034726711
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1034726711190
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года51515151
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года51515151
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года433415326141
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года415326141138
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года484466377192
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года466377192189
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7568349519
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5683495191
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7568349519
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5683495191
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4911034726711
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1034726711190
21103 Выручка за отчетный год674321061282294
21104 Выручка за предыдущий год3210612822942359
21203 Себестоимость продаж за отчетный год649309258912286
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3092589122862188
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год251182378
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1182378171
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год251182378
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1182378171
23503 Прочие расходы за отчетный год3774
23504 Прочие расходы за предыдущий год7746
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год221112304
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1112304165
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год422461
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2246133
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18891843
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год891843132
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18891843
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год891843132

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (491) = 3.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (649+0+0) = 3.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25)/Выручка (674) = 3.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (674) = 2.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 70.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 70.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.986

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.037

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.045

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 69.143

Индекс Альтмана Z = 79.491

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.29), коэффициент быстрой ликвидности (70.14), коэффициент текущей ликвидности (70.14), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (3.71%), рентабельность компании (2.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техностройэнерго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить