Общество с ограниченной ответственностью "УфаТрансСервис" ИНН:0275070098 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64140508 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10444471117
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4471117292
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4818310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10449351125
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9351125602
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10449351125
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9351125602
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года243-227-597
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-227-597-63
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года480933838
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года933838486
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года480933838
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года933838486
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года321229884
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года229884179
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года321229884
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года229884179
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10449351125
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9351125602
21103 Выручка за отчетный год8219931502
21104 Выручка за предыдущий год9931502954
21203 Себестоимость продаж за отчетный год79515162021
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год151620211004
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год26-523-519
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-523-519-50
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год26-523-519
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-523-519-50
23403 Прочие доходы за отчетный год4589490
23404 Прочие доходы за предыдущий год94900
23503 Прочие расходы за отчетный год145615
23504 Прочие расходы за предыдущий год561524
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год470370-534
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год370-534-74
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год470370-534
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год370-534-74

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (470)/Стоимость активов (1044) = 45.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (795+0+0) = 3.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26)/Выручка (821) = 3.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (470)/Выручка (821) = 57.25 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.693

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.45

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.45

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.303

Индекс Альтмана Z = 9.355

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.25), коэффициент текущей ликвидности (3.25), коэффициент наличия собственных средств (0.23), рентабельность продукции (3.17%), рентабельность компании (57.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить