ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС" ИНН:0275071493 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67180247 ОКВЭД:29.12.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года141214141994
11504 Основные средства на конец предыдущего года141419943082
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года141214141994
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года141419943082
12103 Запасы на конец отчетного года409131242389
12104 Запасы на конец предыдущего года311324011547
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года434328311736
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года283213601377
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1256310
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года63010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года855960184135
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года600837612934
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года997174326129
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года742157556016
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года736544254091
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года441437673056
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года737544354101
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года442437773066
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1985301330
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5309312038
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1985301330
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5309312038
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3994010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4014010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19992066698
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2067646912
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23972467698
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24671047912
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года997174326129
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года742157556016
21103 Выручка за отчетный год1473081406908
21104 Выручка за предыдущий год814069217442
21203 Себестоимость продаж за отчетный год606235811641
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год358116413151
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год866845595267
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год455952804291
22203 Управленческие расходы за отчетный год527637934096
22204 Управленческие расходы за предыдущий год379344692881
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год33927661171
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7668111410
23303 Проценты к уплате за отчетный год110167248
23304 Проценты к уплате за предыдущий год167248164
23403 Прочие доходы за отчетный год355480996
23404 Прочие доходы за предыдущий год480996240
23503 Прочие расходы за отчетный год246118658
23504 Прочие расходы за предыдущий год11867353
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год33919611261
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9618861433
24603 Прочее за отчетный год4402710
24604 Прочее за предыдущий год30300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год29516901261
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6588861433
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год29516901261
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6588861433
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31441400
32008 Величина капитала на 31442400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))295100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)295100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))295100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)295100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31736500
33008 Величина капитала на 31737500
36003 Чистые активы на 31737500
36004 Чистые активы на 31442400
41103 Поступления – всего за отчетный год1441400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1346100
41193 Прочие поступления за отчетный год95300
41203 Платежи – всего за отчетный год1435200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год936500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год168700
41293 Прочие платежи за отчетный год330000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период6200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2951)/Стоимость активов (9971) = 29.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3392)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6062+0+5276) = 29.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3392)/Выручка (14730) = 23.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2951)/Выручка (14730) = 20.03 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.658

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.296

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.34

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.842

Х5 = Выручка/Активы = 1.477

Индекс Альтмана Z = 4.447

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.86), коэффициент текущей ликвидности (3.57), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (23.03%), рентабельность компании (20.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕГАСИТИ ИНЖИНИРИНГ - СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить