ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ" ИНН:0275071729 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67186592 ОКВЭД:70.31.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года25982653591
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года92202
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года22020
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9262028
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года26202853591
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4034847
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3484731547
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2816528780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6101
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10149
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года11
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4763114
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6311460570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года56325142
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года325142114161
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010100000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100000100000
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года-1000240
13603 Резервный капитал на конец отчетного года8383
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года8383
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-97-5213
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-52134015
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2894870
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года94870104098
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года65215000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2150008000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1115246
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года152462053
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года826
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года2610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года84230272
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23027210063
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года56325142
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года325142114161
21103 Выручка за отчетный год4700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4700
22203 Управленческие расходы за отчетный год437651
22204 Управленческие расходы за предыдущий год651258
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год33-651
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-651-258
23203 Проценты к получению за отчетный год38831884
23204 Проценты к получению за предыдущий год18841989
23303 Проценты к уплате за отчетный год818313233
23304 Проценты к уплате за предыдущий год132331360
23403 Прочие доходы за отчетный год3901411626
23404 Прочие доходы за предыдущий год162628890
23503 Прочие расходы за отчетный год3785661055
23504 Прочие расходы за предыдущий год105528967
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7308-11429
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11429294
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год9-84
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год840
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-14622202
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год22020
24603 Прочее за отчетный год7300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5116-9227
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9227234
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5116-9227
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9227234

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5116)/Стоимость активов (56) = 9135.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (33)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+437) = 7.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (33)/Выручка (470) = 7.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5116)/Выручка (470) = 1088.51 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.56

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.5

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.643

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 91.357

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 130.5

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.333

Индекс Альтмана Z = 1178.652

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (0.56), коэффициент наличия собственных средств (-0.5), рентабельность продукции (7.02%), рентабельность компании (1088.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить