Общество с ограниченной ответственностью "МилМарк" ИНН:0275072183 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67829297 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года501490
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8841
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8854150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года541500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8854150
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года541500
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года78441
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года885411
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года54110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8854150
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года541500
21103 Выручка за отчетный год9764844731
21104 Выручка за предыдущий год48447310
21203 Себестоимость продаж за отчетный год93400
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год472000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год424844731
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1247310
22204 Управленческие расходы за предыдущий год817300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год42431
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год42431
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34431
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год34431
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34)/Стоимость активов (88) = 38.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (42)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (934+0+0) = 4.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (42)/Выручка (976) = 4.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34)/Выручка (976) = 3.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.386

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.477

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 14.174

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (4.3%), рентабельность компании (3.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МилМарк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить