Общество с ограниченной ответственностью "ГИД Города" ИНН:0275072592 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67842228 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5470
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года420141
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4254148
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года541480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4254148
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года541480
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года32143
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года422413
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24130
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года301350
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года301350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4254148
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года541480
21103 Выручка за отчетный год5852671795
21104 Выручка за предыдущий год26717950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год56300
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год257600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год222671795
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год957950
22204 Управленческие расходы за предыдущий год847920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22113
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22113
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18113
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18113
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (42) = 42.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (563+0+0) = 3.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22)/Выручка (585) = 3.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (585) = 3.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.429

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.524

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 14.63

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (3.76%), рентабельность компании (3.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГИД Города

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить