Общество с ограниченной ответственностью "РегионИнвестГрупп-Уфа" ИНН:0275072786 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67845600 ОКВЭД:65.23.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года929280
12104 Запасы на конец предыдущего года92800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года351530
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10640112
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года401120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года233285192
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2851920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года233285192
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2851920
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-20713
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-58618
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года86180
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года238199174
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1991740
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года238199174
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1991740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года233285192
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2851920
21103 Выручка за отчетный год658774222
21104 Выручка за предыдущий год7742220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год658774222
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7742220
22203 Управленческие расходы за отчетный год67563031
22204 Управленческие расходы за предыдущий год630310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-17144191
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1441910
23503 Прочие расходы за отчетный год3776188
23504 Прочие расходы за предыдущий год761880
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-54683
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6830
24603 Прочее за отчетный год3700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-91683
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6830
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-91683
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-91)/Стоимость активов (233) = -39.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-17)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+675) = -2.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-17)/Выручка (658) = -2.58 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-91)/Выручка (658) = -13.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.59

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.59<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.391

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.232

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.021

Индекс Альтмана Z = -2.994

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.45), коэффициент быстрой ликвидности (0.59), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (-2.58%), рентабельность компании (-13.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РегионИнвестГрупп-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить