Общество с ограниченной ответственностью "РП-Сервис" ИНН:0275074222 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92806550 ОКВЭД:29.23.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1541910
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9101857
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года62136
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1713972
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9722353
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1713972
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9722353
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1433769
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7692215
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года21373
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года730
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года67130
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года130138
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года280203
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года203138
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1713972
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9722353
21103 Выручка за отчетный год26222575
21104 Выручка за предыдущий год257011088
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2311056
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2622-607
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год254732
22203 Управленческие расходы за отчетный год15930
22204 Управленческие расходы за предыдущий год31740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1029-607
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-62732
23503 Прочие расходы за отчетный год310817
23504 Прочие расходы за предыдущий год802359
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год719-1424
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1429-327
24603 Прочее за отчетный год550
24604 Прочее за предыдущий год680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год664-1492
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1497-683
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-14970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (664)/Стоимость активов (1713) = 38.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1029)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1593) = 64.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1029)/Выручка (2622) = 39.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (664)/Выручка (2622) = 25.32 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.961

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.388

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.42

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.118

Х5 = Выручка/Активы = 1.531

Индекс Альтмана Z = 6

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.61), коэффициент быстрой ликвидности (6.12), коэффициент текущей ликвидности (6.12), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (39.24%), рентабельность компании (25.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РП-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить