Общество с ограниченной ответственностью "АМА Геосистемы" ИНН:0275074688 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92815980 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года13745276
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года4527610
11503 Основные средства на конец отчетного года28864840356653
11504 Основные средства на конец предыдущего года48403566530
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года30234885359359
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года488535935954
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года180139212020
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1211471845985148
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года471845985148790
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2009017094139335855
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года170941393358550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21301218301853125249
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2183018531252495203
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24324267152212425308
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2671522124253085257
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2049414246121892452
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14246121892452-175
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2050414256121992462
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14256121992462-165
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года382012459990922272
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года124599909222725074
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года382012459992522846
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года124599925228465422
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24324267152212425308
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2671522124253085257
21103 Выручка за отчетный год11717509037735521361
21104 Выручка за предыдущий год5090377355213610
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6764337986081213626
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3379860812136260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год495317105165437735
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год171051654377350
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3918556243111952
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год556243111952205
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год103511543122325783
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11543122325783-205
23204 Проценты к получению за предыдущий год1219000
23403 Прочие доходы за отчетный год16317353400
23404 Прочие доходы за предыдущий год73534000
23503 Прочие расходы за отчетный год119212517384
23504 Прочие расходы за предыдущий год1251738413
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год147413372123995699
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13372123995699-218
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14741337299194559
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1337299194559-218
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14741337299194559
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1337299194559-218

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1474)/Стоимость активов (24324) = 6.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1035)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6764+3918+0) = 9.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1035)/Выручка (11717) = 8.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1474)/Выручка (11717) = 12.58 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.719

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.061

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.061

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.368

Индекс Альтмана Z = 10.962

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (5.58), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (8.83%), рентабельность компании (12.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АМА Геосистемы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить