Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Мир" ИНН:0275075071 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92822951 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года598154625730
11504 Основные средства на конец предыдущего года1546257300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года598154625730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1546257300
12103 Запасы на конец отчетного года555220271
12104 Запасы на конец предыдущего года522027212
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года91000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года244432142573586
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года321425745860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11549
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года154925
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года259137372628866
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3737262886637
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года318952835201866
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5283520186637
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года11111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11111111
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-344-401143-1
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-401143-2-2
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-333-39015510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-390154109
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года47912914915
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года129149150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года304355444898841
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5544489884228
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года352256735046856
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5673504785728
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года318952835201866
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5283520186637
21103 Выручка за отчетный год110611480393804052
21104 Выручка за предыдущий год148039380405239
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год110611480393804052
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год148039380405239
22203 Управленческие расходы за отчетный год123171475891153727
22204 Управленческие расходы за предыдущий год147589115372712
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-12564526516
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год45265162
23403 Прочие доходы за отчетный год1633000
23503 Прочие расходы за отчетный год3086118315
23504 Прочие расходы за предыдущий год60383152
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год69-5661821
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-55818210
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год147370
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год73700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год55-5731451
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-56514510
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год55-5731451
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-56514510

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (55)/Стоимость активов (3189) = 1.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1256)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+12317) = -10.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1256)/Выручка (11061) = -11.36 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (55)/Выручка (11061) = 0.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.69

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.69<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.142

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.095

Индекс Альтмана Z = -0.828

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.69), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (-0.1), рентабельность продукции (-11.36%), рентабельность компании (0.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Мир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить