Общество с ограниченной ответственностью "Уборочные технологии" ИНН:0275075716 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92836172 ОКВЭД:74.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года64141300
12104 Запасы на конец предыдущего года413009
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года419411537434
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4115374340
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года912327949
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1232794914
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1069947816483
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года94781648323
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1069947816483
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года94781648323
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года4383151882
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года31518820
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года123118117186
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1181171862
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года571443315198
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44331519812
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года498504501285
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50450128511
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года498504501285
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50450128511
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1069947816483
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года94781648323
21103 Выручка за отчетный год105671057279695241
21104 Выручка за предыдущий год105727969524136
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10413810321894386
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8103218943869
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15424695780855
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2469578085527
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2321563462225
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год154148146233
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1481462332
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год154148146233
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1481462332
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год31302947
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3029470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год123118117186
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1181171862
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год123118117186
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1181171862

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (123)/Стоимость активов (1069) = 11.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (154)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10413+0+0) = 1.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (154)/Выручка (10567) = 1.46 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (123)/Выручка (10567) = 1.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.534

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.115

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.144

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.147

Индекс Альтмана Z = 6.05

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (2.15), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (1.46%), рентабельность компании (1.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уборочные технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить