Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис" ИНН:0275075882 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92840676 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года101216
12104 Запасы на конец предыдущего года121699
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года151216
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1216167
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года151216
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1216167
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1357
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10913
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года91367
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года533
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года533
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года151216
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1216167
21103 Выручка за отчетный год208294398
21104 Выручка за предыдущий год294398248
21203 Себестоимость продаж за отчетный год181277382
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год277382224
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год271716
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год171624
22203 Управленческие расходы за отчетный год1540
22204 Управленческие расходы за предыдущий год400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год121316
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год131624
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год121316
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год131622
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1200
24604 Прочее за предыдущий год14136
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1316
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1316

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (181+0+15) = 6.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (208) = 5.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (208) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.8

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2

Индекс Альтмана Z = 11.852

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (3), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (5.77%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СнабСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить