Общество с ограниченной ответственностью "Новатэк-групп" ИНН:0275076082 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92847425 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1753945260
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1753945260
12103 Запасы на конец отчетного года1520126312351503
12104 Запасы на конец предыдущего года1263123515030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6641894544
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18945440
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5735782973
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года57829730
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года802340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2757203813151855
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2038131518550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2757221317092381
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2213170923810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-139-1787739
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-17877390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-129-1688749
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-16887490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2886238116222332
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2381162223320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2886238116222332
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2381162223320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2757221317092381
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2213170923810
21103 Выручка за отчетный год5108133434642521
21104 Выручка за предыдущий год1334346425210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4972136334052461
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1363340524610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год136-295960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2959600
22103 Коммерческие расходы за отчетный год78000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год58-295960
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2959600
23503 Прочие расходы за отчетный год108811
23504 Прочие расходы за предыдущий год88110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год48-375149
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3751490
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1001010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38-374139
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3741390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38-374139
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3741390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38)/Стоимость активов (2757) = 1.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (58)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4972+78+0) = 1.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (58)/Выручка (5108) = 1.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38)/Выручка (5108) = 0.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.047

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.045

Индекс Альтмана Z = -0.196

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (0.43), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (-0.05), рентабельность продукции (1.14%), рентабельность компании (0.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новатэк-групп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить