Общество с ограниченной ответственностью "Солард" ИНН:0275076237 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38470932 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года227611510
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года102100
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года11300
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года13000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года102
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года238911520
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года115202
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года238911520
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года115202
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года112600
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года46200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1136472-5
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года472-5-3
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12536805
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года68055
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12536805
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года68055
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года238911520
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года115202
21103 Выручка за отчетный год176614040
21104 Выручка за предыдущий год140400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17664840
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год140400
22203 Управленческие расходы за отчетный год87300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год92000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8934840
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год48400
23403 Прочие доходы за отчетный год100
23503 Прочие расходы за отчетный год160
23504 Прочие расходы за предыдущий год620
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8934780
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год478-20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8934780
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год478-20
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год89300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год47800
32003 Величина капитала на 311000
32008 Величина капитала на 311000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))89300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)89300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))89300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)89300
33003 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 311000
41103 Поступления – всего за отчетный год1800
41193 Прочие поступления за отчетный год1800
41203 Платежи – всего за отчетный год1800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1500
41293 Прочие платежи за отчетный год300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Солард

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Солард

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Солард

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (893)/Стоимость активов (2389) = 37.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Солард

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (893)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+873) = 102.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Солард

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (893)/Выручка (1766) = 50.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Солард

Рентабельность компании

Чистая прибыль (893)/Выручка (1766) = 50.57 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Солард

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Солард

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Солард

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Солард

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Солард

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.476

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.374

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.374

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.907

Индекс Альтмана Z = 7.807

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Солард

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.82), коэффициент текущей ликвидности (1.82), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (50.57%), рентабельность компании (50.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Солард

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить