Общество с ограниченной ответственностью "Синерджи Софт" ИНН:0275076580 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38475935 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года537118332
12104 Запасы на конец предыдущего года118332112
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года519987106487
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года871064874539
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года414279484755
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года794847557094
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года504
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года98835677611578
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года567761157811745
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года98835677611640
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года567761164011876
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года107107107
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года107107100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года508258545098
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года585450984205
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года518959615205
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года596152054305
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4694508156435
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5081564357571
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4694508156435
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5081564357571
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года98835677611640
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года567761164011876
21103 Выручка за отчетный год4076911903756177
21104 Выручка за предыдущий год1190375617737730
21203 Себестоимость продаж за отчетный год281349901243041
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год990124304123446
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год126352002513136
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год200251313614284
22103 Коммерческие расходы за отчетный год134631743210119
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год17432101198394
22203 Управленческие расходы за отчетный год1263161850
22204 Управленческие расходы за предыдущий год31618500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-95422771167
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год227711675890
23203 Проценты к получению за отчетный год553580
23204 Проценты к получению за предыдущий год5800
23403 Прочие доходы за отчетный год25495855436
23404 Прочие доходы за предыдущий год5855436215
23503 Прочие расходы за отчетный год2294744487
23504 Прочие расходы за предыдущий год4744487222
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год191934461116
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год344611165883
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год392682222
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6822221178
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15272764894
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год27648944705
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15272764894
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год27648944705
32003 Величина капитала на 3110700
32007 Величина капитала на 31585400
32008 Величина капитала на 31596100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))152800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)152800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))152800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)152800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))230000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)230000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))230000
33278 Дивиденды (ИТОГО)230000
33003 Величина капитала на 3110700
33007 Величина капитала на 31508200
33008 Величина капитала на 31518900
36003 Чистые активы на 31518900
36004 Чистые активы на 31496100
41103 Поступления – всего за отчетный год6575600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6530400
41193 Прочие поступления за отчетный год45200
41203 Платежи – всего за отчетный год10819700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год9694700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год928000
41293 Прочие платежи за отчетный год197000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-4244100
42103 Поступления – всего за отчетный год61200
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год61200
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год61200
43103 Поступления – всего за отчетный год2400
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год2400
43203 Платежи – всего за отчетный год200100
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год200100
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-197700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-4380600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1527)/Стоимость активов (9883) = 15.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-954)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28134+13463+126) = -2.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-954)/Выручка (40769) = -2.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1527)/Выручка (40769) = 3.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.525

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.155

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.194

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.105

Индекс Альтмана Z = 6.413

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.88), коэффициент быстрой ликвидности (1.99), коэффициент текущей ликвидности (2.11), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (-2.34%), рентабельность компании (3.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Синерджи Софт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить