Общество с ограниченной ответственностью "СтройСнабМонтаж" ИНН:0275077167 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38486471 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года1010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года840
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года41-53
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года50-53
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года51-43
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года60-43
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4653
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7253
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4653
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7253
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13210
21104 Выручка за предыдущий год950
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год950
23503 Прочие расходы за отчетный год60
23504 Прочие расходы за предыдущий год829
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-60
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год87-29
24603 Прочее за отчетный год30
24604 Прочее за предыдущий год140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-90
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год73-29
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-90
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год73-29

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (97) = -9.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.526

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.093

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.062

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.109

Индекс Альтмана Z = 3.895

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (1.89), коэффициент текущей ликвидности (2.11), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройСнабМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить