ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ "АЛЬФА ГЛОБАЛ" ИНН:0275077304 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38489587 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4504941
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9410
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2042935
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года47083876
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года38760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года47083876
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года38760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1599430
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1609440
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30993436
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года34360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30993436
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года34360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года47083876
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года38760
21103 Выручка за отчетный год2001016208
21104 Выручка за предыдущий год162080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1956315250
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год152500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год447958
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9580
22103 Коммерческие расходы за отчетный год447421
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5370
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1070
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4300
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 314300
32008 Величина капитала на 314400
36004 Чистые активы на 314400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4708) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19563+447+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (20010) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (20010) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.342

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.519

Индекс Альтмана Z = 2.788

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (1.52), коэффициент текущей ликвидности (1.52), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИИ АЛЬФА ГЛОБАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить