ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР - ПОСТАВКА" ИНН:0275077431 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38492135 ОКВЭД:51.19

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года5119851198436910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5119851198436910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года62000000
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года16500000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22222724
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2727240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года78522222724
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2727240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года78522512205122543715
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5122551225437150
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-255-252-243-240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-243-243-2400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-245-242-233-230
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-233-233-2300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года78767514625145843945
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5145851458439450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года78767514625145843945
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5145851458439450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года78522512205122543715
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5122551225437150
23503 Прочие расходы за отчетный год1293240
23504 Прочие расходы за предыдущий год332400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12-9-3-240
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3-3-2400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12-9-3-240
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3-3-2400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12-9-3-240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3-3-2400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12)/Стоимость активов (78522) = -0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.79

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.79

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.79<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.003

Индекс Альтмана Z = -0.023

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.79), коэффициент текущей ликвидности (0.79), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРТНЕР - ПОСТАВКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить