ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЗАЧИСТКА" ИНН:0275077495 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38494625 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8681079930540
11504 Основные средства на конец предыдущего года10799305400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года86810791088992
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года107910889920
12103 Запасы на конец отчетного года158329526611575
12104 Запасы на конец предыдущего года95266115750
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года515249793193381
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года497931933810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1124719223
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1247192230
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2479464691
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4646910
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года234641579840421070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15798404210700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года243321687751302062
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16877513020620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года207775144
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7751440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года217876154
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8761540
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1741174118140
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1741181400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1741174118140
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1741181400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года223741504932552008
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15049325520080
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года223741504932552008
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15049325520080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года243321687751302062
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16877513020620
21103 Выручка за отчетный год36456238441361424812
21104 Выручка за предыдущий год2384413614248120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35826217131286724186
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2171312867241860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6302131747626
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21317476260
22203 Управленческие расходы за отчетный год4601451425599
22204 Управленческие расходы за предыдущий год14514255990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год170680-10027
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год680-100270
23404 Прочие доходы за предыдущий год38109280
23504 Прочие расходы за предыдущий год685000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17033955
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год339550
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год347211
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год72110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13626744
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год267440
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13626744
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год267440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (136)/Стоимость активов (24332) = 0.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (170)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35826+0+460) = 0.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (170)/Выручка (36456) = 0.47 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (136)/Выручка (36456) = 0.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.045

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = 0.371

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.23), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.47%), рентабельность компании (0.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЗАЧИСТКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить