Общество с ограниченной ответственностью "Турагентство "Оригами" ИНН:0275078682 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38518834 ОКВЭД:63.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года210
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года11900
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-67-1310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-131-490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-57-121-39
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-121-390
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года53830
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8300
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года53860
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8600
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15600
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года4040
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года415640
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года156400
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12110
21103 Выручка за отчетный год416430188
21104 Выручка за предыдущий год4301880
21203 Себестоимость продаж за отчетный год416508235
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5082350
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-78-470
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-78-470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-78-470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год442
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4-82-49
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-82-490
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4-820
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-82-490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (416+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (416) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4)/Выручка (416) = -0.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-0.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Турагентство Оригами

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить