Общество с ограниченной ответственностью "УфаТрансСервис" ИНН:0275078844 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12685144 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1183912114
11504 Основные средства на конец предыдущего года121147049
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1183912114
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года121147049
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23467557
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7557983
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4081207
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12073707
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27548764
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года87644690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1459320878
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2087811739
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17483
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8318
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18493
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9328
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1440920785
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2078510700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1440920785
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2078511711
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1459320878
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2087811739
21103 Выручка за отчетный год1769636160
21104 Выручка за предыдущий год3616026002
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1758236056
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3605625979
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год114104
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10423
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год114104
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10423
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год114104
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10423
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2321
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год215
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9183
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8318
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9183
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8318

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (91)/Стоимость активов (14593) = 0.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (114)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17582+0+0) = 0.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (114)/Выручка (17696) = 0.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (91)/Выручка (17696) = 0.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.799

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.013

Индекс Альтмана Z = -5.154

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.19), коэффициент текущей ликвидности (0.19), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.64%), рентабельность компании (0.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить