ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА" ИНН:0275079453 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12705608 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года153791260
11504 Основные средства на конец предыдущего года7912600
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года8442217700
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года217681400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года859522561260
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года225594000
12103 Запасы на конец отчетного года1308113391380
12104 Запасы на конец предыдущего года1133960800
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года181202991
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2026510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1034177602982811976
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года732862407419760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17633327154
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года333271540
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года750148580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10515777697244222111
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года749542537021110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11375279953245482111
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года772092631021110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-39714-12757144136
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-12757-45531360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-39704-12747144136
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-12747-45531360
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года11430
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года144600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года11430
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года144600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15345592686244011891
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года899423081718910
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15345592686244011975
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года899423081719750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11375279953245482111
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года772092631021110
21103 Выручка за отчетный год4118042744981116612065
21104 Выручка за предыдущий год27449811854720650
21203 Себестоимость продаж за отчетный год413806266564846341336
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2665649887013360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2002793427027729
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7934196777290
22203 Управленческие расходы за отчетный год321172918526782545
22204 Управленческие расходы за предыдущий год29169268055450
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-34119-21251245184
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-21235-71281840
23403 Прочие доходы за отчетный год34400389391470
23404 Прочие доходы за предыдущий год38923350600
23503 Прочие расходы за отчетный год319832700628512
23504 Прочие расходы за предыдущий год270061758120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-31702-9318107172
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9318-53801720
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-13-3230
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-3210400
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год6313132000
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год136281400
24603 Прочее за отчетный год1581238750
24604 Прочее за предыдущий год2801900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-26957-82048136
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-8204-46891360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-26957-82048136
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-8204-46891360
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-12757-45531360
32008 Величина капитала на 31-12747-45531360
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26957820400
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)26957820400
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26957820400
33218 Убыток (ИТОГО)26957820400
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 31-39714-12757144136
33008 Величина капитала на 31-39704-12747144136
36003 Чистые активы на 31-39704-12747144136
36004 Чистые активы на 31-12747-45531360
41103 Поступления – всего за отчетный год13689784747101758782
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1368528442084099763
41193 Прочие поступления за отчетный год453271765919
41203 Платежи – всего за отчетный год13705484696101541728
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год543072377336597668
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год48986448863944127
41293 Прочие платежи за отчетный год33761159992539333
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1575121754
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1576221754

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-26957)/Стоимость активов (113752) = -23.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-34119)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (413806+0+32117) = -7.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-34119)/Выручка (411804) = -8.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-26957)/Выручка (411804) = -6.55 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.69

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.68

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.68<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.425

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.237

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.279

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.259

Индекс Альтмана Z = -5.707

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.68), коэффициент текущей ликвидности (0.69), коэффициент наличия собственных средств (-0.35), рентабельность продукции (-8.29%), рентабельность компании (-6.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить