Общество с ограниченной ответственностью "Офис" ИНН:0275079573 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12715492 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года249628643420
11504 Основные средства на конец предыдущего года286434200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года24961929133420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года286434200
12104 Запасы на конец предыдущего года37370
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3460726371206236
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года263712062360
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6413900
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года19004900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года225516761553
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года167615530
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10100128084207826
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2181332078260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года103497220997211246
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2209972112460
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года260800
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года260800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9923300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21700300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101841219611210294
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2196112102940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1656984952
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9849520
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года40200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16561386952
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13869520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года103497220997211246
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2209972112460
21103 Выручка за отчетный год186891793814488
21104 Выручка за предыдущий год17938144880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год186891504812559
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17938125590
22203 Управленческие расходы за отчетный год792700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год289000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год107621504812559
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15048125590
23203 Проценты к получению за отчетный год378200
23204 Проценты к получению за предыдущий год341100
23503 Прочие расходы за отчетный год6827287
23504 Прочие расходы за предыдущий год272870
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год144761843215437
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18432154370
24603 Прочее за отчетный год41200
24604 Прочее за предыдущий год81800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год140641761414663
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17614146630
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1406400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1761400
32003 Величина капитала на 31260800
32007 Величина капитала на 3121700300
32008 Величина капитала на 3121961100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1406400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1406400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1406400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1406400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13183400
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)13183400
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13011000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)13011000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))172400
33278 Дивиденды (ИТОГО)172400
33003 Величина капитала на 31260800
33007 Величина капитала на 319923300
33008 Величина капитала на 3110184100
36003 Чистые активы на 3110184100
36004 Чистые активы на 3121961100
41103 Поступления – всего за отчетный год1379000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1362000
41193 Прочие поступления за отчетный год17000
41203 Платежи – всего за отчетный год791100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год375000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год133900
41293 Прочие платежи за отчетный год282200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год587900
42203 Платежи – всего за отчетный год420000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год420000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-420000
43203 Платежи – всего за отчетный год110000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год110000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-110000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период57900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Офис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Офис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Офис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14064)/Стоимость активов (103497) = 13.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Офис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10762)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+7927) = 135.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Офис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10762)/Выручка (18689) = 57.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Офис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14064)/Выручка (18689) = 75.25 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Офис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Офис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Офис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Офис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Офис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.96

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.136

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.14

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 61.498

Индекс Альтмана Z = 72.255

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Офис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.36), коэффициент быстрой ликвидности (22.26), коэффициент текущей ликвидности (22.26), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (57.58%), рентабельность компании (75.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Офис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить