ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС" ИНН:0275079936 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12735391 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25871001218
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10022180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года305358
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года53580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26181054277
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10552770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года26181054277
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10552770
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1628784-449
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года784-4490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1638794-439
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года794-4390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года980260636
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2606360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года980260716
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2607160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года26181054277
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10552770
21103 Выручка за отчетный год630163012933
21104 Выручка за предыдущий год630129330
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год494615630
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год630113551370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год135513700
22203 Управленческие расходы за отчетный год538601805
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9151355-435
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1355-4350
23503 Прочие расходы за отчетный год263314
23504 Прочие расходы за предыдущий год34140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8891322-449
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1321-4490
24603 Прочее за отчетный год46890
24604 Прочее за предыдущий год8900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8431233-449
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1232-4490
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8431233-449
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1232-4490
36003 Чистые активы на 31163800
36004 Чистые активы на 3179400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (843)/Стоимость активов (2618) = 32.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (915)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+5386) = 16.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (915)/Выручка (6301) = 14.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (843)/Выручка (6301) = 13.38 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.626

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.322

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.34

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.671

Индекс Альтмана Z = 9.196

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (2.67), коэффициент текущей ликвидности (2.67), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (14.52%), рентабельность компании (13.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить