АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬТА ГРИН" ИНН:0275080392 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15293692 ОКВЭД:65.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года420836471151458696
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года4711514586960
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года420836471151458696
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4711514586960
12103 Запасы на конец отчетного года1095
12104 Запасы на конец предыдущего года950
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года178016172768129389
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1727681293890
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года45713104045112980
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1040451129800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2079628958
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года796289580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года223759277618271332
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2776182713320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года644595748769730028
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7487697300280
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23814167
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года141670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года338241167
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2411670
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года561009594211583153
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5942115831530
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года561009594211583153
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5942115831530
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года504501335
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3314010791897287
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года107918972870
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года450634639948086
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года46399480860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года83248154317146708
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1543171467080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года644595748769730028
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7487697300280
21104 Выручка за предыдущий год8500
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год100
22203 Управленческие расходы за отчетный год342365158
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3651580
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-342-364-158
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-364-1580
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год100
23203 Проценты к получению за отчетный год40182886003
23204 Проценты к получению за предыдущий год828860030
23303 Проценты к уплате за отчетный год1366106146566
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1061465660
23403 Прочие доходы за отчетный год143528651084
23404 Прочие доходы за предыдущий год286510840
23503 Прочие расходы за отчетный год880280
23504 Прочие расходы за предыдущий год802800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1219583
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год95830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год241916
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год19160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год977667
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год76670
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год977667
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год76670
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 3114100
32008 Величина капитала на 3124100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)9700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)9700
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 3123800
33008 Величина капитала на 3133800
36003 Чистые активы на 314640100
36004 Чистые активы на 314664000
41103 Поступления – всего за отчетный год1015700
41193 Прочие поступления за отчетный год1015700
41203 Платежи – всего за отчетный год5323300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год643100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3900
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3400
41293 Прочие платежи за отчетный год4672900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-4307600
42103 Поступления – всего за отчетный год13137800
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год13082500
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год55300
42203 Платежи – всего за отчетный год8371200
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год8371200
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год4766600
43103 Поступления – всего за отчетный год251200
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год251200
43203 Платежи – всего за отчетный год788500
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год788500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-537300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-78300
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Прибыль

Прибыль АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Чистые активы

Чистые активы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (97)/Стоимость активов (644595) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-342)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+342) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-342)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (97)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.296

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 1.943

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.943<2.6)

Оценка риска банкротства АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (7.19), коэффициент текущей ликвидности (7.19), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (89.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬТА ГРИН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить