ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС" ИНН:0275083114 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22663273 ОКВЭД:70.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4134943295
11504 Основные средства на конец предыдущего года432950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4134943295
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года432950
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года39391173
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1730
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года998012200
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года122000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года788460
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года600
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5728312433
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года124330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9863255728
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года557280
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5388310795
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года107950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5389310805
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года108050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4473944923
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года449230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4473944923
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года449230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9863255728
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года557280
21103 Выручка за отчетный год6001650314
21104 Выручка за предыдущий год503140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31865198
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год51980
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5683045116
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год451160
22203 Управленческие расходы за отчетный год1037404
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5579344712
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год447120
23203 Проценты к получению за отчетный год2055382
23204 Проценты к получению за предыдущий год3820
23403 Прочие доходы за отчетный год39560
23503 Прочие расходы за отчетный год2967140
23504 Прочие расходы за предыдущий год1400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5883744954
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год449540
24603 Прочее за отчетный год15483042
24604 Прочее за предыдущий год30420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5728941912
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год419120
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5728941912
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год419120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (57289)/Стоимость активов (98632) = 58.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (55793)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3186+0+1037) = 1321.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (55793)/Выручка (60016) = 92.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (57289)/Выручка (60016) = 95.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.127

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.581

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.597

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.205

Индекс Альтмана Z = 8.004

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (1.06), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (92.96%), рентабельность компании (95.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить