Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАБАЗИС" ИНН:0275083178 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22664812 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1438220
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года200
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года17380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6544
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1677424
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1677424
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года240
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11009-177
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11019-167
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1670
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5755191
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1910
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5755191
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1677424
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года240
21103 Выручка за отчетный год506836747
21104 Выручка за предыдущий год67470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год391316820
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год68200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11552-73
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11552-73
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-730
23403 Прочие доходы за отчетный год522
23404 Прочие доходы за предыдущий год20
23503 Прочие расходы за отчетный год2139
23504 Прочие расходы за предыдущий год390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11583-110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1100
24603 Прочее за отчетный год3960
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11187-110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11187-110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11187)/Стоимость активов (16774) = 66.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11552)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (39131+0+0) = 29.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11552)/Выручка (50683) = 22.79 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11187)/Выручка (50683) = 22.07 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.657

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.667

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.691

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.915

Индекс Альтмана Z = 13.139

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (2.61), коэффициент текущей ликвидности (2.61), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (22.79%), рентабельность компании (22.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИАБАЗИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить