Общество с ограниченной ответственностью "Уралец" ИНН:0276002559 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20668591 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4116628821103
11504 Основные средства на конец предыдущего года66288211031103
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4116628820
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года66288211030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3981370949614691
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3709496146912751
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4728112711
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года281127111127
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4028399049730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3990497354020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4439465258556505
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4652585565054981
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4414462658420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4626584264750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4424463658526485
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4636585264854933
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1516320
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1632048
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года151630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года163200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4439465258556505
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4652585565054981
21103 Выручка за отчетный год60759058120389572
21104 Выручка за предыдущий год90581203895727410
21203 Себестоимость продаж за отчетный год616510108124897893
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год101081248978935350
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-90-1050-4510
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1050-45116790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-90-1050-4510
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1050-45116790
23503 Прочие расходы за отчетный год7610711467
23504 Прочие расходы за предыдущий год1071146777
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-166-1157-5650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1157-56516120
24603 Прочее за отчетный год4659680
24604 Прочее за предыдущий год5968600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-212-1216-6331552
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1216-63315521938
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-212-1216-6330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1216-63315520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-212)/Стоимость активов (4439) = -4.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-90)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6165+0+0) = -1.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-90)/Выручка (6075) = -1.48 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-212)/Выручка (6075) = -3.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 268.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 268.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.904

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.048

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.037

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 294.933

Индекс Альтмана Z = 315.205

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.13), коэффициент быстрой ликвидности (268.53), коэффициент текущей ликвидности (268.53), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-1.48%), рентабельность компании (-3.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралец

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить