Общество с ограниченной ответственностью "Уралремкомплектсервис" ИНН:0276002830 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:26806427 ОКВЭД:51.54.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года117751267500
11504 Основные средства на конец предыдущего года126751871102
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1177512675187110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1267518711163980
12103 Запасы на конец отчетного года11631163786102
12104 Запасы на конец предыдущего года11637861021091
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8700829893859378
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8298986189026481
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21178204
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1782042472
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года98849462107250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года94621072596840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21659221372943626082
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года22137294362608210046
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18886192781467012961
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1927814670129617470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года277328594977688
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года285949776882576
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2773285964290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2859642925100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21659221372943626082
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года22137294362608210046
21104 Выручка за предыдущий год306532016404353581
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3367511755405048856
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3061202699930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3061202675510
23403 Прочие доходы за отчетный год1359112877156
23404 Прочие доходы за предыдущий год11287715656
23503 Прочие расходы за отчетный год142741331119
23504 Прочие расходы за предыдущий год4133111917
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-68-234627660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2346276674880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-68-234622135990
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2346221359903811

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-68)/Стоимость активов (21659) = -0.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-68)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.328

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.811

Индекс Альтмана Z = 9.273

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (3.14), коэффициент текущей ликвидности (3.56), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-766.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралремкомплектсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить