Общество с ограниченной ответственностью "Билброк" ИНН:0276006070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12721911 ОКВЭД:70.31.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года309102
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года91020
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года389102
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года91020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года389102
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года91020
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-477-168-346
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-168-3460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-467-158-336
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-158-3360
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года505167438
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1674380
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года505167438
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1674380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года389102
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года91020
21103 Выручка за отчетный год90112031101
21104 Выручка за предыдущий год120311010
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год90112031101
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год120311010
22103 Коммерческие расходы за отчетный год137813461435
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год134614350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-477-143-334
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-143-3340
23504 Прочие расходы за предыдущий год25120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-477-168-346
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-168-3460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-477-168-346
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-168-3460
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-477-168-346
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-168-3460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-477)/Стоимость активов (38) = -1255.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-477)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1378+0) = -34.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-477)/Выручка (901) = -52.94 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-477)/Выручка (901) = -52.94 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -12.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -12.289

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -12.553

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -12.553

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.925

Индекс Альтмана Z = -206.866

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-12.29), рентабельность продукции (-52.94%), рентабельность компании (-52.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Билброк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить