Общество с ограниченной ответственностью "Радио-Информ" ИНН:0276037720 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:45218699 ОКВЭД:64.20.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года79392765604
11504 Основные средства на конец предыдущего года392765604785
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года6486486480
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года64864810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года727104014130
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года104014136050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1037719243810
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года719243810852
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года213056
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13056356
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10397202730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7202738660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1766176016861471
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1760168614711998
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4004004000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4004004000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1582-1590-16490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1590-1649-4740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1182-1190-1249-74
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1190-1249-7441
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года67676767
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года6767671092
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6767670
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6767670
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1898189818480
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1898184800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года98398510201478
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года98510201478865
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2881288328680
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2883286814780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1766176016861471
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1760168614711998
21103 Выручка за отчетный год2769202918412321
21104 Выручка за предыдущий год2029184123212539
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2706193028922273
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1930289222732557
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6399-10510
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год99-1051480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6399-10510
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год99-1051480
23404 Прочие доходы за предыдущий год200138
23503 Прочие расходы за отчетный год30732341
23504 Прочие расходы за предыдущий год73234149
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3328-10740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28-107470
24603 Прочее за отчетный год25000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год828-10746
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год28-1074657
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год828-10740
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год28-107460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8)/Стоимость активов (1766) = 0.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (63)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2706+0+0) = 2.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (63)/Выручка (2769) = 2.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8)/Выручка (2769) = 0.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.67

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.032

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.019

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.401

Индекс Альтмана Z = -0.067

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.36), коэффициент текущей ликвидности (0.36), коэффициент наличия собственных средств (-0.67), рентабельность продукции (2.28%), рентабельность компании (0.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Радио-Информ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить