Закрытое акционерное общество "Айгуль-Интерьер" ИНН:0276048070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48872991 ОКВЭД:93.05

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года677677568737
11504 Основные средства на конец предыдущего года775687379717
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года677677568737
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года775687379717
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года135169209
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16920912
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11311
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года119
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года248170294
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года170294440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года702479269031
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7926903110157
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года888
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года888
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2933-1889-789
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1889-789-2229
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2925-1881-781
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1881-781-2221
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года526638262493
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года382624931246
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года468359817319
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года598173198621
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года994998079812
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9807981212378
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года702479269031
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7926903110157

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7024) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.631

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.294

Индекс Альтмана Z = -4.448

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-0.42), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-110100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество Айгуль-Интерьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить