ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРОЙЛСЕРВИС" ИНН:0276050150 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48885870 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года136457
11504 Основные средства на конец предыдущего года37771107
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года130
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года377710
12103 Запасы на конец отчетного года210831354950
12104 Запасы на конец предыдущего года3135131785241
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1932092734
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года196169
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6158333
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года212733340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3334177820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2128333712412
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года33372555312530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5005000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5005000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18107750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года51851812135
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5181127512266
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года161019300
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1930136320
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года161019300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1930136320
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года889646264
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8896460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2128333712412
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года33372555312530
21104 Выручка за предыдущий год1290065160
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1287800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22650
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год41332
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1852128
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18520
32003 Величина капитала на 3150000
32007 Величина капитала на 311800
32008 Величина капитала на 3151800
33003 Величина капитала на 3150000
33007 Величина капитала на 311800
33008 Величина капитала на 3151800
36003 Чистые активы на 3151800
36004 Чистые активы на 3151800
41103 Поступления – всего за отчетный год81700
41193 Прочие поступления за отчетный год81700
41203 Платежи – всего за отчетный год80400
41293 Прочие платежи за отчетный год80400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2128) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.322

Индекс Альтмана Z = 6.898

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.24), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАШКИРОЙЛСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить