Товарищество собственников жилья "Чистый воздух" ИНН:0276052824 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50782344 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года277232861908
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года328618471122
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года100290592
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года290592145
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года287235762500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года357624391267
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года287235762500
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года357624391267
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года96132262007
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года32261902547
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года96132262007
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года32261902547
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года816231440
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года231408622
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года109511953
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года11912998
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1911350493
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года350537720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года287235762500
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года357624391267
21103 Выручка за отчетный год239718091559
21104 Выручка за предыдущий год180915592111
21203 Себестоимость продаж за отчетный год237717291430
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год172914302104
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2080129
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год801297
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2080129
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год801297
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2080129
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год801297
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2080129
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год801297
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8000
61003 Остаток средств на начало отчетного года290592145
62203 Целевые взносы за отчетный год424941263556
62003 Поступило средств - всего за отчетный год424941263556
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год210032632294
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год23391165815
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год174700
63263 прочие за отчетный год59200
63003 Использовано средств - всего за отчетный год443944283109
64003 Остаток средств на конец отчетного года100290592

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (20)/Стоимость активов (2872) = 0.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (20)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2377+0+0) = 0.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (20)/Выручка (2397) = 0.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Рентабельность компании

Чистая прибыль (20)/Выручка (2397) = 0.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.33

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.33<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.716

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.503

Индекс Альтмана Z = 5.295

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.5), коэффициент текущей ликвидности (1.5), коэффициент наличия собственных средств (0.33), рентабельность продукции (0.83%), рентабельность компании (0.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Чистый воздух

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить