Общество с ограниченной ответственностью "Домино-Прайд" ИНН:0276056561 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50814050 ОКВЭД:52.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года110311135811777
11504 Основные средства на конец предыдущего года113581177712197
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года110311135811777
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года113581177712197
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года112193114
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года193114182
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года238238238
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года238238238
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года199721
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года721312
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года549503353
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года503353732
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года115801186112130
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года118611213012929
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года154215421542
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года154215421542
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года297520821386
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20821386-42
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года451736242928
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года362429281500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года706382379132
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8237913211362
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года706382379132
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8237913211362
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года115801186112130
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года118611213012929
21103 Выручка за отчетный год396039543717
21104 Выручка за предыдущий год395437173235
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год396039543717
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год395437173235
22103 Коммерческие расходы за отчетный год285330292092
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год302920923095
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11079251625
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9251625140
23503 Прочие расходы за отчетный год313722
23504 Прочие расходы за предыдущий год372220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10768881603
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8881603120
24603 Прочее за отчетный год183192175
24604 Прочее за предыдущий год192175163
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8936961428
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6961428-43
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8936961428
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6961428-43

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (893)/Стоимость активов (11580) = 7.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1107)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2853+0) = 38.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1107)/Выручка (3960) = 27.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (893)/Выручка (3960) = 22.55 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.39

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.39<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.563

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.093

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.64

Индекс Альтмана Z = -2.145

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (0.39), рентабельность продукции (27.95%), рентабельность компании (22.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*1=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домино-Прайд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить