Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Регион" ИНН:0276056970 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50816451 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года15309710017541717
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года100175417177451
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15309710017541717
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100175417177451
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1569030580
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года651801822
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6860157353
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1573530
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4043113322
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года85133221648
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2259075263675
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года752636753631
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17568710770145392
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1077014539211082
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-65-64-64
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-20-64196
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-35-34-34
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10-34226
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года17819812396
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года9812396432
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года17819812396
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9812396432
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12454618375
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5021837510424
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года17381710620824655
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года106208246550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17394110675443030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1067104303010424
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17568710770145392
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1077014539211082
21103 Выручка за отчетный год952793127
21104 Выручка за предыдущий год7931270
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1151160
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год837677127
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6771270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год837677103
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6771030
23503 Прочие расходы за отчетный год83666490
23504 Прочие расходы за предыдущий год6649032
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11313
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1313-32
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3130
24603 Прочее за отчетный год66100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6500
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год100-32
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год100-32
61003 Остаток средств на начало отчетного года6395300
62503 Прочие за отчетный год2000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год5756200
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год11465500
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год15900
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год11449600
63003 Использовано средств - всего за отчетный год11465500
64003 Остаток средств на конец отчетного года686000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-65)/Стоимость активов (175687) = -0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (837)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (115+0+0) = 727.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (837)/Выручка (952) = 87.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-65)/Выручка (952) = -6.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.128

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0

Индекс Альтмана Z = 0.84

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (87.92%), рентабельность компании (-6.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урал-Регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить