Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства ИНН:0276057780 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52949127 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года328282185
11504 Основные средства на конец предыдущего года8282185187
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года15355155641469011923
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года15564146901187311115
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6161500
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года6150500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1544815707148220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1570714822121080
12103 Запасы на конец отчетного года1311150
12104 Запасы на конец предыдущего года11151730
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48734492463016566
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года44924630453016653
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года829710351109300
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1035110930118210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2458723365
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4587233654100
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1583591900
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года359190420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1334315258166370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1525816637199310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года28791309653145932039
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30965314593203932055
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года27975303013086231443
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года30301308623144331443
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2797530301308620
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3030130862314430
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года6066065960
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года6065965850
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6066065960
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6065965850
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21058111
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года581119
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2105810
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года581110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года28791309653145932039
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30965314593203932055
22203 Управленческие расходы за отчетный год3891287728040
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2877280428070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3891-2877-28040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2877-2804-28070
23203 Проценты к получению за отчетный год3110338233270
23204 Проценты к получению за предыдущий год3382332734280
23403 Прочие доходы за отчетный год7384724054013
23404 Прочие доходы за предыдущий год4724055855056
23503 Прочие расходы за отчетный год5679588611172
23504 Прочие расходы за предыдущий год95886111762020
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-61019670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1967300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20145087
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год1011-20
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год110180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6100420
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6100420
41103 Поступления – всего за отчетный год4289000
41193 Прочие поступления за отчетный год4289000
41203 Платежи – всего за отчетный год8663000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5263000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1745000
41293 Прочие платежи за отчетный год1655000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-4374000
42103 Поступления – всего за отчетный год21277000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год2971000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год18306000
42203 Платежи – всего за отчетный год16945000
42293 Прочие  платежи за отчетный год16945000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год4332000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-42000
61003 Остаток средств на начало отчетного года30301308623144331443
62153 Членские взносы за отчетный год-610000
62503 Прочие за отчетный год3171346629802980
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2561346629800
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год4887402729802980
63133 иные мероприятия за отчетный год4887402729800
63003 Использовано средств - всего за отчетный год4887402729800
64003 Остаток средств на конец отчетного года27975303013144331443

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Прибыль

Прибыль Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Чистые активы

Чистые активы Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-610)/Стоимость активов (28791) = -2.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3891)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3891) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3891)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-610)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 97.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 96.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.456

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 34.283

Индекс Альтмана Z = 38.779

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (96.33), коэффициент текущей ликвидности (97.15), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить