Общество с ограниченной ответственностью "Мостстрой - Искра" ИНН:0276058801 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52959522 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1657127792084622629
11504 Основные средства на конец предыдущего года12779208462262924782
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года165712779208460
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1277920846226320
12104 Запасы на конец предыдущего года62832604005736856485
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года332000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1871629795554321
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года629712389396429535
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1301301300
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года757447145610097
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года203272220
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3272222270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года189169993777540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6999380588631450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3548827729860085777
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8277210143485777121304
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1818180
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года181880
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4368835111366240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3511136624357230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-43670351293664235731
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года35129366423573137286
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года43852410
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года3852412550
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года43852410
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3852412550
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года136051793900
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года17939000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33609293196171749555
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29319645514955563402
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4721447258617170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4725864551497910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3548827729860085777
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8277210143485777121304
21103 Выручка за отчетный год69375206110132796725
21104 Выручка за предыдущий год5206110132796725113602
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22753585899304893788
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год585899304887541106882
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-15816-652882790
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6528827991840
22203 Управленческие расходы за отчетный год18596554261920
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5542619262470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-34412-1207020870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-12070208729370
23203 Проценты к получению за отчетный год61890
23204 Проценты к получению за предыдущий год189150
23303 Проценты к уплате за отчетный год89116217191178
23304 Проценты к уплате за предыдущий год16217191178870
23403 Прочие доходы за отчетный год18587204631184510
23404 Прочие доходы за предыдущий год2046311844956854
23503 Прочие расходы за отчетный год40402697310315813
23504 Прочие расходы за предыдущий год69731031581310722
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-57112-1834640
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1834644560
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год824960-337
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год111831891450
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1891451250
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-381144140
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год144142380
24603 Прочее за отчетный год3218760
24604 Прочее за предыдущий год1876140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-56763-522220225
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5222202252319
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год13075000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-43688-5222200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5222202170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-56763)/Стоимость активов (3548) = -1599.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-34412)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22753+0+18596) = -83.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-34412)/Выручка (6937) = -496.06 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-56763)/Выручка (6937) = -818.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -12.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -8.94

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -15.999

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -16.097

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.925

Индекс Альтмана Z = -219.946

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (-12.31), рентабельность продукции (-496.06%), рентабельность компании (-818.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мостстрой - Искра

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить