Общество с ограниченной ответственностью "Георекон" ИНН:0276059499 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52970558 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года157130711317
11504 Основные средства на конец предыдущего года30711317371
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года157130711317
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года30711317371
12103 Запасы на конец отчетного года80005466
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года282244563936840
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года456393684011390
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11298584739400
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года58473940067895
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года403225148681706
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года514868170680140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года418935455783023
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года545578302380511
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года111
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года111
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года270763602359342
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года360235934263179
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года270873603459353
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года360345935363190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года148061852323670
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года185232367017321
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года148061852323670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года185232367017321
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года418935455783023
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года545578302380511
21103 Выручка за отчетный год6913075042128112
21104 Выручка за предыдущий год7504212811269529
21203 Себестоимость продаж за отчетный год677176242577276
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год624257727636542
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14131261750836
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год126175083632987
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14131261750836
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год126175083632987
23403 Прочие доходы за отчетный год554763297
23404 Прочие доходы за предыдущий год76329716714
23503 Прочие расходы за отчетный год484171361
23504 Прочие расходы за предыдущий год171361106
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14831320950772
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год132095077249595
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год297264210154
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2642101549919
24603 Прочее за отчетный год1331886499
24604 Прочее за предыдущий год188649918785
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1053868140119
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год86814011920891
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1053868140119
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год86814011920891

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1053)/Стоимость активов (41893) = 2.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1413)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (67717+0+0) = 2.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1413)/Выручка (69130) = 2.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1053)/Выручка (69130) = 1.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.609

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.035

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.829

Индекс Альтмана Z = 6.232

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.76), коэффициент быстрой ликвидности (2.67), коэффициент текущей ликвидности (2.72), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (2.04%), рентабельность компании (1.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Георекон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить