ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН:0276061258 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52985465 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года606673673556
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года673673556401
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6600117
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6726736730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6736736730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года672673673673
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года673673673673
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года8408408400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года8408408400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-177-177-1770
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-177-177-1770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года663663663663
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года663663663663
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9101010
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10101010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года910100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1010100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года672673673673
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года673673673673
32003 Величина капитала на 31840000
32007 Величина капитала на 31-177000
32008 Величина капитала на 31663000
33003 Величина капитала на 31840000
33007 Величина капитала на 31-177000
33008 Величина капитала на 31663000
36003 Чистые активы на 31663000
36004 Чистые активы на 31663000
43103 Поступления – всего за отчетный год67000
43193 Прочие поступления за отчетный год67000
43203 Платежи – всего за отчетный год1000
43293 Прочие платежи за отчетный год1000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год66000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период66000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Прибыль

Прибыль ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Чистые активы

Чистые активы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (672) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 74.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 74.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.987

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 73.667

Индекс Альтмана Z = 83.825

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.33), коэффициент быстрой ликвидности (74.67), коэффициент текущей ликвидности (74.67), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить