Общество с ограниченной ответственностью "Югары" ИНН:0276062068 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52991135 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5601663217092096
11504 Основные средства на конец предыдущего года6632170920962637
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1721721730
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1721731730
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5773680418820
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6804188222690
12103 Запасы на конец отчетного года4177314324753700
12104 Запасы на конец предыдущего года3143247537002238
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1513821473155196219
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года214731551961353369
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9653302515446
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3302515446543
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1094104100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10410840
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2137428959185090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2895918509103650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27147357632039112634
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3576320391126348960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17018958760750
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9587607541700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17028959760854180
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9597608541804308
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года335516201159647
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3355162011590
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года59046310800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1011921721119765696
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года217211197656962486
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5002475191519
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1011922811126860
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года228111268672950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27147357632039112634
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3576320391126348960
21103 Выручка за отчетный год41766503042501626477
21104 Выручка за предыдущий год50304250162647723813
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31931456772172826405
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45677217282640523972
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9835462732880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год46273288720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9835462732880
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год46273288720
23503 Прочие расходы за отчетный год133125142157
23504 Прочие расходы за предыдущий год125142157198
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9702450231480
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год45023148-850
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год194091865642
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9186561582
24603 Прочее за отчетный год331735870
24604 Прочее за предыдущий год73587410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год743135111905-127
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35111905-127-939
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7431351119050
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год35111905-1270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Югары

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Югары

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Югары

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7431)/Стоимость активов (27147) = 27.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Югары

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9835)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31931+0+0) = 30.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Югары

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9835)/Выручка (41766) = 23.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Югары

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7431)/Выручка (41766) = 17.79 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Югары

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Югары

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Югары

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Югары

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Югары

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.415

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.274

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.357

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.683

Индекс Альтмана Z = 7.782

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Югары

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (1.59), коэффициент текущей ликвидности (2.11), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (23.55%), рентабельность компании (17.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Югары

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить