Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройБизнес" ИНН:0276062124 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52991023 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года101010
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101010
12103 Запасы на конец отчетного года383383383
12104 Запасы на конец предыдущего года383383383
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года119119119
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года119119119
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года358535853585
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года358535853585
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года258258258
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года258258258
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года434543454345
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года434543454345
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года435543554355
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года435543554355
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года284284284
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года284284284
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года294294294
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года294294294
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года406140614061
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года406140614061
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года406140614061
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года406140614061
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года435543554355
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года435543554355

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4355) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.065

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.072

Индекс Альтмана Z = 0.502

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПромСтройБизнес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить