Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-01" ИНН:0276062910 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55806015 ОКВЭД:31.62.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года8888
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года8888
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8880
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года88120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года53254223612449
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года542236123662450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10711
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года54254932210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года549322132260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года55055732293238
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года557322932383249
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года54054714790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года547147914880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55055714891498
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года557148914981513
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года55055732293238
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года557322932383249
23404 Прочие доходы за предыдущий год889000
23503 Прочие расходы за отчетный год6180955
23504 Прочие расходы за предыдущий год180955104
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6-920-90
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-920-9-150
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6-932-9-15
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-932-9-15-125
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6-932-90
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-932-9-150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6)/Стоимость активов (550) = -1.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.985

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.663

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Арсенал-01

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить